Optionen Handelsportfolio

Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Datenschutzbestimmungen und Cookies. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. Alle Angebote sind in der Zeit vor Ort. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. SEHK Intraday-Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. MarketWatch Top StoriesManagement eines Optionsportfolios Bei der Verwaltung eines Vermögensbestandes besteht das Risiko in der Veränderung. Wenn sich die Umstände nicht ändern, gäbe es kein Risiko. Die Grundidee des Risikomanagements ist es, sich auf Veränderungen vorzubereiten. Ein Optionsportfolio ist in dieser Hinsicht nicht anders und die Verwaltung eines Optionsportfolios bedeutet, sich dessen bewusst zu werden, wie sich das Zeichen position8217s ändern wird, wenn sich die Umstände ändern. Es gibt mehrere Haupttreiber der Veränderung des Wertes der Optionen. Die Verwaltung eines Optionsportfolios bedeutet, dass diese Fahrer ständig verstehen und darauf reagieren. Die wichtigsten Treiber für die Veränderung der Risikofaktoren auf ein Optionsportfolio Eine Änderung des Kurses des zugrunde liegenden (Spot-) Produktes Ein Moving Spot-Produkt ändert das Risikoprofil der Optionen. Optionen können von Out-of-the-money zu at-the-money zu in-the-money bewegen und in jedem Stadium ihre Risikoneigenschaften ändern. Während die unmittelbare Bedrohung eines Optionsportfolios aus einer Änderung des Kassakurses mit dem Spotprodukt (d. H. Delta-Hedging) abgesichert werden kann, können die Risiken komplizierter sein. Beispielsweise kann eine weitgehende Out-of-the-money-Option ein sehr geringes Optionsrisiko aufweisen (wie dies von den Griechen reflektiert wird). Aber wenn der Spot bewegt und diese Option wird at-the-money, dann kann das Risiko sehr viel höher sein. Darüber hinaus kann dieses Risiko nicht nur Delta-Risiko beinhalten, sondern auch andere Griechen, wie Vega und Gamma. Eine Änderung der impliziten Volatilität Ein weiterer wichtiger Treiber für das Risiko des Optionsportfolios. Implizite Volatilitätsbewegungen können den Wert der Optionen direkt beeinflussen. Der Optionswert ist positiv auf implizite Volatilitätsänderungen bezogen. Also für Optionen, deren Streik ist nicht zu weit weg von den aktuellen Kassakurs, fallende implizite vol wird zu einem Rückgang des Wertes führen. Die Verwaltung eines Optionsportfolios bedeutet das Verständnis dieses Risikos und die Formulierung einer Strategie zur Bewältigung der möglichen Ergebnisse. Hierzu zählt unter anderem die Absicherung des Risikos mit anderen Optionen. Das Risiko für Optionen aus der Zeit vorbei In Risikofaktor Risikofaktor für alle Optionen Portfolio ist das Vergehen der Zeit. Die meisten Optionen haben feste Verfallsdaten, was bedeutet, dass ihre Lebensdauer endlich ist. Im Laufe der Zeit wird sich der Wert in der Regel ändern, um dies zu reflektieren. Andere Dinge gleich, verringert sich der Wert der Optionen, wie die Zeit vergeht. Die Verwaltung eines Optionsportfolios bedeutet, diese Risiken angemessen zu behandeln. Maßnahmen könnten eine Gamma-Absicherung beinhalten, um das Risiko auszugleichen. Oder wieder, Hedging das Portfolio mit anderen Optionen, um das Risiko zu minimieren. Kombinationen der Hauptrisikofaktoren Natürlich wäre das Optionsrisiko, wenn das Optionsportfoliomanagement so einfach wäre, wie die obigen Risiken zu verstehen und darauf zu reagieren, relativ einfach zu handhaben. In der Praxis treten diese Faktoren häufig in Kombination auf. So könnte der Spot-Kurs aggressiv bewegen und die implizite Volatilität bewegt sich auch. Oder Zeitverläufe und die implizite Volatilität etc. Das Lernen, wie man ein Optionsportfolio steuert, bedeutet, diese Dynamik in mehreren Dimensionen zu verstehen. Es gibt viele potenziell bewegliche Teile und jedes Teil kann ein anderes fahren. Dies scheint eine unmögliche Aufgabe zu sein, aber wie bei allem braucht es nur Praxis. Warum nicht mit einem großen Optionen-Markt-Simulator zu üben und lernen, wie man ein Optionen-Portfolio verwalten Bottom Line Managing ein Portfolio bedeutet Vorbereitung für Veränderung. Mehrere Hauptfaktoren können ein Optionsportfolio beeinflussen und das Management des Portfolios verstehen und verstehen. Die Hauptfaktoren können oft in Kombinationen eingesetzt werden, dh das Risikomanagement kann mehrere Dimensionen annehmen. Es gibt auch mehrere kleinere Faktoren, die oft ändern Veränderungen in den Optionen. Aber die wichtigsten Faktoren sind diejenigen, die der Option Trader muss auf einer konstanten Basis, wenn er erfolgreich sein soll. Vielen Dank für die gemeinsame Nutzung dieser. Options-Portfolio Verwenden Sie das TWS-Option Portfolio-Tool, um Ihnen helfen, das Risikoprofil Ihres Portfolios durch eine der griechischen Risiko-Dimensionen anzupassen. Finden Sie den kostengünstigsten Weg, um Ihr Ziel in Delta, Gamma, Vega oder Theta zu erreichen, indem Sie Ihr Ziel beschreiben und Bedingungen angeben. Mit dem Zugriff auf vollständige und umfassende Echtzeit-Optionen Marktdaten, die Option Portfolio-Algorithmus findet die kostengünstige Lösung für Ihr gewünschtes Ziel zu erreichen, unter Berücksichtigung sowohl Provisionen und Premium-Zerfall. Um sicherzustellen, dass die Lösungsliste auf der Grundlage von Marktveränderungen relevant ist, durchsucht der Algorithmus kontinuierlich den Markt und präsentiert die beste Lösungsliste alle 30 Sekunden. Ändern Sie jederzeit Ihre Abfragekriterien. Der Algorithmus wird unter Verwendung der überarbeiteten Bedingungen automatisch neu gestartet und stellt eine aktualisierte Lösungsliste bereit. Das Option Portfolio integriert sich nahtlos in unsere anspruchsvolle Echtzeit-Risikomanagement-Plattform, den IB Risk Navigator sm. Mit einem Klick auf eine Schaltfläche können Sie sehen, wie der Handel der Algorithmen-Lösung Ihre Gesamtrisikosumme beeinflussen wird. Verfügbar für US-Aktien und Indizes. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Für Informationen über die Verwendungen und Risiken von Optionen, können Sie eine Kopie der Options Clearing Corporation Risiko Offenlegung Dokument mit dem Titel Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen, indem Sie hier klicken. IB SM. InteractiveBrokers, IB Universitätskonto, Interaktive Analytik, IB Optionen Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM und IB Trader Workstation SM sind Dienstleistungsmarken und Marken von Interactive Brokers LLC. Unterlagen für eventuelle Ansprüche und statistische Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle angezeigten Handelssymbole dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht für die Darstellung von Empfehlungen gedacht. Das Verlustrisiko im Online-Handel von Aktien, Optionen, Futures, Forex, ausländischen Aktien und Anleihen kann erheblich sein. Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet. Für weitere Informationen lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen. Für eine Kopie besuchen theoccaboutpublicationscharacter-risks. jsp. Vor dem Handel müssen die Kunden die entsprechenden Risikohinweise auf unserer Warnings and Disclaimers Seite lesen - interactivebrokersdisclosure. Der Margin-Handel ist nur für anspruchsvolle Anleger mit hoher Risikobereitschaft geeignet. Sie können mehr als Ihre erste Investition zu verlieren. Für weitere Informationen über Margin Darlehen Preise finden Sie unter interactivebrokersinterest. Sicherheits-Futures beinhalten ein hohes Risiko und sind nicht für alle Anleger geeignet. Der Betrag, den Sie verlieren können, ist möglicherweise größer als Ihre ursprüngliche Investition. Vor dem Trading Sicherheit Futures, lesen Sie bitte die Security Futures Risk Disclosure Statement. Für eine Kopie besuchen interactivebrokersdisclosure. Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko im Devisenhandel. Der Abrechnungstermin der Devisengeschäfte kann aufgrund von Zeitzonenunterschieden und Feiertagen variieren. Beim Handel über Devisenmärkte, kann dies dazu führen, dass Fremdkapital zur Begleichung von Devisengeschäften. Der Zinssatz für Fremdkapital muss bei der Berechnung der Kosten für Trades über mehrere Märkte betrachtet werden. INTERACTIVE BROKERS ENTITIES INTERACTIVE BROKERS LLC ist ein Mitglied NYSE - FINRA - SIPC und reguliert von der US Securities and Exchange Commission und der Commodity Futures Trading Commission. Hauptsitz: Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA interactivebrokers INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. Ist Mitglied der Investment Industry Regulatory Organisation of Canada (IIROC) und Mitglied - Kanadischer Investor Protection Fund. Kennen Sie Ihren Berater: Sehen Sie sich den IIROC AdvisorReport an. Der Handel von Wertpapieren und Derivaten kann ein hohes Risiko beinhalten und Anleger sollten auf das Risiko vorbereitet sein, ihre gesamte Investition zu verlieren und weitere Beträge zu verlieren. Interactive Brokers Canada Inc. ist ein ausführender Händler und bietet keine Anlageberatung oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten. Sitz der Gesellschaft: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Kanada. Interactivebrokers. ca INTERAKTIVE BROKER (INDIEN) PVT. LTD. Ist Mitglied von NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. Nr. NSE: INBFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INBFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Sitz der Gesellschaft: 502A, Times Square, Andheri Kurla Straße, Andheri East, Mumbai 400059, Indien. 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