Aapl Optionen Händler

Mit Optionen für den Handel AAPL Einnahmen Posted on July 23rd Trading-Aktie rund um die Zeiten der Gewinn-Releases ist eine notorisch schwierige Operation, weil es eine genaue Vorhersage der Richtung der Preisbewegung erfordert. Falsche Vorhersagen können den Händler zu erheblichen Verlust freigeben, wenn große unerwartete Bewegungen gegen seine Position auftreten. Aufgrund des mit diesen Ereignissen verbundenen Risikos nutzen viele Händler Optionen, um ihr Risiko zu definieren und ihr Handelskapital zu schützen. Der Zweck meiner heutigen Missive ist es, verschiedene Ansätze zur Verwendung von Optionen zur Erfassung von Gewinnen während des Ertragszyklus zu präsentieren und zu helfen, die Logik und Aufmerksamkeit auf eine große potenzielle Pitfall der Verwendung dieser Fahrzeuge in dieser spezifischen Situation. Es ist wichtig zu erkennen, dass im Rahmen der Ertragsansage eine konsequente und prognostizierbare Steigerung der impliziten Volatilität der Optionen besteht. Diese entsaftete implizite Volatilität sinkt zuverlässig in Richtung historischer Durchschnittswerte nach Freigabe der Erträge und der daraus resultierenden Kursentwicklung. Ein Beispiel für eine wirkliche Welt dieses Phänomens ist in der Optionskette von AAPL zu sehen, die morgen am Nachmittag das Ergebnis meldet. Die aktuellen Optionen-Anführungszeichen werden in der folgenden Tabelle angezeigt: AAPL-Option Trade Notice Die implizite Volatilität, die als MIV in der obigen Tabelle für den 605-Streik-Aufruf bezeichnet ist. Die Volatilität für die Front-Serie, der wöchentliche Vertrag, beträgt 59,6, während die gleiche Option in der September-Monats-Serie eine Volatilität von 28,3. Dies ist ein großer Unterschied und hat einen großen Einfluss auf Optionspreise. Wenn die wöchentliche die gleiche implizite Volatilität wie die September-Option, würde es bei etwa 7,70 statt der aktuellen Preis von 16,50 Der Preis der impliziten Volatilität in der Front-Monats-Optionen oder Front-Wochen-Optionen ermöglicht die Berechnung der vorhergesagten Verschiebung der Zugrunde liegt, aber in der Bewegungsrichtung schweigt. Eine Vielzahl von Formeln zur Berechnung der Größe dieser Bewegung zur Verfügung stehen, aber die einfachste ist vielleicht der Durchschnitt des Preises der vorderen Serie erwürgen und straddle. Im Fall von AAPL, wird die Straddle bei 33,80 Preisen und die erste out-of-the-money erwürgt wird bei 28,95 Preisen. Also die Option Preisgestaltung prognostiziert einen Umzug von rund 31,50. Diese Analyse gibt keinerlei Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit der Bewegungsrichtung. Es gibt eine große Anzahl von möglichen Trades, die eingegeben werden könnten, um von der Preisreaktion auf das Ergebnis zu profitieren. Die einzigen schlechten Geschäfte sind diejenigen, die durch den vorhersehbaren Zusammenbruch der impliziten Volatilität negativ beeinflusst werden. Ein Beispiel für einen schlechten Handel vor Einkommen wäre einfach kaufen lange Putze oder lange Anrufe. Diese Handelskonstruktion wird einem starken Gegenwind gegenüberstehen, da die implizite Volatilität nach der Freigabe des Ergebnisses in Richtung ihres normalen Bereichs zurückkehrt. Betrachten wir einfache Beispiele eines bullischen Handels, eines bärischen Handels und eines Handels, der einen anderen Ansatz widerspiegelt. Die Kernlogik bei der Erstellung dieser Trades besteht darin, dass sie zumindest durch eine Verringerung der impliziten Volatilität minimiert werden müssen (im Optionspeak muss das Vega klein sein) und noch besser werden sie durch Abnahmen der impliziten Volatilität beeinflusst (negative Vega-Trades). Der bullische Handel ist ein Lastschriftsstreu, und der Pampl wird unten dargestellt: Klicken Sie, um Bullische AAPL-Optionsstrategie zu vermarkten Dieser Handel hat ein maximales Risiko für die Kosten zur Herstellung des Handels, eine kleine negative Exposition gegenüber abnehmender impliziter Volatilität und erreicht maximale Rentabilität bei Wenn AAPL bei 615 oder höher liegt. Der Bärische Handel ist ein Soll-Debit-Spread und die PampL ist unten gezeigt: Klicken Sie auf ENLARGE Bearish AAPL-Optionsstrategie Die funktionalen Merkmale sind ähnlich wie die Lastschrift und es erreicht maximale Rentabilität bei Verfall, wenn AAPL bei 595 oder niedriger ist. Und schließlich die unterschiedliche Herangehensweise, ein Handel namens ein Iron Condor, mit einer breiten Palette von Rentabilität. Die Iron Condor Spread spiegelt die Erwartung, dass AAPL nicht mehr als das 1,5-fache (1,5x) der vorhergesagten bewegen: Klicken Sie auf ENLARGE Apfel 8211 AAPL Option Iron Condor Spread Dieser Handel hat deutlich weniger potenziellen Gewinn als die direktionale Trades, aber es erfordert nicht Genaue Prognose der Kursentwicklung in Bezug auf die Ergebnisfreisetzung. Es ist rentabel, solange AAPL bei Verfall zwischen 551 und 651 schließt. Dies ist ein Beispiel für einen negativen Vega-Handel, der vom Zusammenbruch der impliziten Volatilität profitiert. Dies sind nur drei Beispiele für eine Vielzahl potentieller Geschäfte, um den Gewinn um den AAPL-Ertragszyklus zu erfassen. Dieselben Handelskonstruktionen und - regeln gelten für alle Basiswerte, die vor einer großen Gewinnfreisetzung, einer wirtschaftlichen Datenfreigabe oder einer FDA-Ankündigung liegen, wenn eine oder eine kleine Gruppe von zugrunde liegenden Vermögenswerten erheblich beeinträchtigt wird. Innerhalb jeder dieser Gruppen gibt es mehrere potentielle spezifische Konstruktionen von Basispreis-Kombinationen, die optimiert werden können, um eine breite Palette von Preishypothesen widerzuspiegeln. In der nächsten Wochen-Spalte, werden wir auf diese faszinierende Thema Handel Optionen rund um das Ergebnis und sehen, wie unsere Beispiel-Trades durchgeführt. Bis dahin, Happy Trading Einfache ONE Handel pro Woche Trading-Strategie Join OptionsTradingSignals heute mit unserem 14-Tage-Test Dieses Material sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden. J. W. Jones ist kein registrierter Anlageberater. Unter keinen Umständen sollten Inhalte aus diesem Artikel oder auf der Website von OptionsTradingSignals als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Warenverträgen verwendet oder interpretiert werden. Dieses Material ist keine Aufforderung für ein Handelskonzept auf den Finanzmärkten. Investitionsentscheidungen müssen in jedem Fall vom Leser oder seinem registrierten Anlageberater getroffen werden. Diese Informationen sind für pädagogische Zwecke only. Apple Optionen Trading-Idee in Einnahmen Von Weber nun in eine andere Gewinn-Berichtssaison, dachte ich Id nehmen sich die Zeit, um eine nette Optionen Cash-Flow-Layout Layout. Die Grundstrategie ist ein Put Spread Collar, das einen abgedeckten Anruf mit einer schützenden Put-Ausbreitung paart. Für diese Übung betrachten wir eine Apple-Optionshandelsidee. Ziel ist es, die extrem hohe Volatilität, die in die Ergebnisansage führt, durch den Verkauf der reichen Call Option Premium zu nutzen. Darüber hinaus nehmen Sie eine kleine Menge der gesammelten Anruf Prämie, um eine Put-Spread, die Nachteile bietet Schutz zu einem Support-Preis-Bereich, an dem wed bereit sind, die Aktie zu halten halten zu kaufen. Die meisten Male diese Geschäfte binden Kapital für eine sehr kurze Zeit, die innerhalb eines Tages oder zwei vor dem Report und dem Beenden innerhalb von Tagen nach. Unternehmen Filterkriterien Das Unternehmen Filter zu finden förderfähigen Aktien ist ziemlich einfach, aber Investoren müssen diskriminierend sein, so dass nur auf Trades, wenn alle die Chancen stehen zu Ihren Gunsten. Large-Cap-Unternehmen mit besser als durchschnittliche Option Liquidität und ideal Optionskontrakte abläuft innerhalb von Tagen nach Ankündigung Optionsprämie für bei den Geldanrufe gt 2 (extrinsischen Wert geteilt durch den Aktienkurs) Aktienhandel in der Nähe klar definierten langfristigen technischen Support-Bereich. Bestände, die bereits höhere Erträge erzielt haben, sind ausgeschlossen. Auch ein Plus, wenn die PE-Bewertung nicht gedehnt wird. Mechanik eines hypothetischen Apple Optionen Trading Idea Apple (AAPL) ist eine der besseren Setups, die die Filterkriterien erfüllen. Sie berichten am Mittwoch, den 23. Januar, nach den Handelszeiten, so dass Ill auf die wöchentlichen Optionen, die am Freitag, den 25. Januar abläuft. Wir können durch die Zahlen laufen, als ob wed legte den Handel am Freitag 11. Schlusskurse und dann die Ergebnisse für die Haltung der Position durch die 25 th. Denken Sie daran, die Option Streiks anzupassen, wenn der Aktienkurs weg von der 520 aktuellen Ebene bewegt. Die Gewinne durch den Verkauf der fast 4 (19,90 520,30) Option Option Prämie und nutzt etwa die Hälfte davon (9,20 15,00 5,80) für die Put-Spread mit erheblichen Abwärtsschutz zu bezahlen. Wie bei jedem abgedeckten Call-Position, haben wir eine feste Profit-Cap (gleich 10,70 Gewinn, ob AAPL Trades 525 oder 625). Auf der anderen Seite wird der Aktienkaufpreis mit der gesammelten Optionsprämie (10,70) sowie mit der Put-Distanz (30 510 8211 480) ausgeglichen. Dies ergibt schließlich einen berechneten Breakeven-Preis von 479,60 (520,30 10,70 30,00). Dies ist näher an die langfristige wöchentliche Trendlinie Unterstützung, ein Preisbereich, wo Im bequem die Besitz der Aktien direkt. Update: Weil Apple8217s Vorrat unten niedriger am Montag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, Brad Tompkins tweeted ein anderes mögliches Szenario als von Monday8217s nah schlossen. Klicken Sie hier, um seinen Tweet zu sehen. Legging in den Handel Eine leichte Tweak auf die Strategie ist es, die Apfel Aktien Aktienkauf von Apple-Optionen Handel zu trennen, wenn wir einen Momentum bewegen können, während die Aktie ist in unserem Fadenkreuz in seinem Pre-Earnings Trading-Fenster. Ich habe keine festen Daten, um dies zu sichern, aber mehr als oft nicht gibt es mindestens eine schöne handelbar intraday Pop höher. In jedem Fall gelten die normalen Handelsregeln: Impulsschub-Eintrittssignal und regulärer Stop-Loss-Punkt. Der Unterschied ist, dass anstatt zu suchen, Gewinne mit einem schleppenden Stop oder zu einem Zielpreis zu nehmen, setzen auf die Kragen-Option Kombination anstelle aus dem Handel und Verkauf der Aktien. Sein eine nette Weise, die Profite zu erhöhen, indem es diese Tendenz benutzt, um höher in Einkommen zu handeln. Vorsichtsmaßnahmen, um diese Apple-Optionen Trading-Strategie Schließlich, Ill geben Ihnen diese Vorsichtsmaßnahmen zu prüfen. Preisschwankungen rund um Ertragsansagen sind extrem schwer vorherzusagen. Diese Strategie schafft eine etwas binäre Ergebnis, wo es profitiert, solange es nicht ein drastischer Verlust in den Aktienkurs. Es ist nicht eine Strategie verwendet werden, wenn Sie eine zuversichtliche Richtung Bias haben. Sie müssen einen Notfallplan haben, wenn der Vorrat enttäuscht und trades unten unter dem Break-even. Ebenso nicht versuchen, niedlich und versuchen, Squeeze-out zusätzliche Gewinne, wenn die Aktie deutlich höher. Nur schließen Sie die gesamte Position und dann wieder auf normale Richtungs-Trades, wenn Sie weiterhin die Aktie bewegen wollen. Apple-Optionen Handel ist wahrscheinlich volatile Überschrift in den Bericht. Wie bei jedem Optionshandel sollten Sie sich über das Ablaufdatum und das Zuordnungsrisiko (besonders wenn das Ex-Dividendendatum nahe ist) informieren. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie über die Berechtigung zum Übertragen von Optionsspannen in Ihrem Konto verfügen. Haben Sie einen Plan. Handeln Sie es gut. Position in Apple (AAPL) zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Alle hierin enthaltenen Meinungen sind ausschließlich die des Autors und stellen in keiner Weise die Ansichten oder Meinungen anderer Personen oder Organisationen dar.